越跌越买!行业主题ETF份额大增,央企借道ETF投资自己?

来源: 私募排排网 2023-08-30 16:40:24

本文首发于公众号“私募排排网”。

近些年来,投资者的投资需求不断上升,寻找高效投资工具把握市场机遇,成为投资者开始需要考虑的问题。作为涵盖股票指数、行业主题、商品、债券等大类资产的ETF,因高效率、低成本的优势受到投资者的青睐,在结构性行情中,ETF成为配置不同行业的投资工具首选。

近期,股票市场阶段性进入底部,资金在不断借道ETF基金持续抄底,年初至今市场ETF基金份额持续增加,出现了越跌越买的“左侧交易行情”。尤其是行业主题ETF基金份额增长显著,年初至今平均份额增长了47.94%,所有ETF基金份额排名前三中就有医药ETF、半导体ETF两只行业主题ETF。更有央企借道ETF投资自己,在多只央企主题ETF中,央企持有比例在50%以上。


(资料图片仅供参考)

笔者根据公募排排网数据,整理出今年以来基金规模、基金份额“双增”的行业主题ETF,看看是哪些ETF受到资金的持续流入。

行业主题ETF份额大增,央企借道ETF投资自己

据公募排排网数据统计,截至8月25日,包含今年以来发行的37只ETF,现有382只行业主题ETF。从规模增长来看,不包含今年以来发行的37只ETF,年初至今行业主题ETF的规模增长了47.94%。今年年初行业主题ETF基金规模为2918.77 亿元,截至二季度末规模达3815.82亿元,增加近900亿元。

按ETF跟踪指数的名称来分类,截至二季度末,跟踪中证医疗的行业主题ETF规模最高,达253.99亿元,而今年年初为195.79亿元,该ETF规模增长了32.89%。在10亿以上规模的ETF中,跟踪动漫游戏指数的ETF规模在二季度末达106.28亿元,相比今年年初的12.36亿元增长了528.52%。

其中,基金规模最大的行业主题ETF是“华宝***ETF”,截至二季度末的基金规模为226.83亿元。该ETF前十持仓比例合计53.05%,迈瑞医疗是其重仓股,持仓比例达10.33%。具体来看,前十大持仓股分别为迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、爱美客、泰格医药、乐普医疗、凯莱英、康龙化成、美年健康、同策医疗。

从基金份额变动上看,整体行业主题ETF年初至今平均份额增长了47.94%。这里需要注意的是,ETF基金有两种买入方式,一种通过场内交易买入ETF,相当于把基金份额从投资者手里转移到另一个投资者手里,对基金份额不造成影响;另一种是通过申购的方式买入ETF基金,因为申赎门槛较高,一般申购起点集中在50万-200万之间,一般是机构投资者参与申购,而普通投资者一般通过联接基金来买入ETF。

因此笔者推断,今年以来机构投资者参与申购ETF的较多。笔者根据公募排排网数据统计,10亿以上规模,机构配置比例在50%以上的ETF有38只。

在这些机构配置比例前十的行业主题ETF,名称多包含“央企”二字。以“博时***ETF”为例,机构投资者持有比例合计为99.71%,是行业主题ETF中机构持有比例最高的ETF。若剔除联接基金,机构投资者的持有比例为94.83%,其中,中国石油天然气集团有限公司持有的份额占到72.33%。

“博时***ETF”的业绩比较基准是中证***指数收益率,以国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,选取其中较具代表性的企业股票构成成分股。

该ETF前十持仓占比合计为32.26%,具体前十大持仓为科大讯飞、海康威视、国电南瑞、中兴通讯、招商银行、长江电力、长安汽车、中国石化、中国建筑、中航光电。

另有几只ETF的机构持有比例在90%以上,主要持仓个股均为央企为主。机构持有比例第二的是“广发***ETF”,机构持有比例为99.51%,前三持有机构分别是中国交通建设集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国核工业集团有限公司,合计持有该ETF上市总份额比例近70%。

以下是规模前20行业主题ETF,笔者整理供读者参考:

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

规模、份额“双增”行业主题ETF曝光!

在10亿以上规模的ETF中,“南方***ETF”今年以来规模、份额实现双增,基金规模从年初的28.19亿元增至二季度末的64.44亿元,其基金份额增长最高,年初至今增长了197.46%,不过机构持有比例较少,持有比例为26.70%。

该ETF的业绩比较基准是中证***指数,前十持仓比例合计42.01%,清一色的新能源龙头股,具体来看,该ETF前十大重仓股分别为,宁德时代、隆基绿能、阳光电源、TCL中环、通威股份、特变电工、三峡能源、亿纬锂能、天齐锂业、晶澳科技。其中,宁德时代的持仓比例为10.2%。

基金规模、份额双增的行业主题ETF中,基金规模变化最大的是“易方达***ETF”,其年初的基金规模为13.78亿元,相比年初基金规模增长了181.75%至38.84亿元。其基金份额的变化也较高,相比年初,基金份额增长了160.52%。

该ETF前十持仓占比合计为50.36%,具体而言,前十持仓股分别是海康威视、 科大讯飞、中际旭创、金山办公、韦尔股份、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、新易盛、澜起科技。其中,海康威视以9.28%的持仓占比位列第一。

以下是笔者整理的规模在10亿以上,规模、份额双增行业主题ETF前20名单供读者参考:

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

【资料来源】:公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用

【风险揭示】:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

【资料来源】:公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名

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